Natural Gas, in zona target.

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Ben ritrovati, è giunto il momento di fare il punto della situazione su questa commodity. Diversi mesi sono passati da quando il gas scendeva inesorabilmente e con molta violenza, e nell’articolo del 29 aprile il sottoscritto scriveva di aver individuato un probabile minimo per il Natural Gas, come certo vi ricorderete , veniva citato anche un target per l’anno 2012 che era stato posto a 3.66 dello spot, vediamo subito il grafico mensile.

Come potete notare anche questa volta l’indicatore sotto ha fatto egregiamente il suo lavoro, individuando molto bene il minimo e ora stà giungendo sulla mediana che potrebbe collimare con il target citato a 3.66 target che a mio avviso potrebbe venir colpito negli ultimi 2 mesi di questo poderoso anno x il nat gas, mettendo così a segno un ritracciamento del 100% !!!

Andiamo ora a vedere un pò più da vicino stringendo il time frame, il futures NG.

Notiamo subito che il nat gas è saldamente inserito all’interno di un canale impostato al rialzo, inoltre si vede bene come tutti e tre i miei indicatori sono ampiamente bullish. Ma analizzando meglio il grafico si nota un paio di cose che mi fanno pensare che una pausa di riflessione potrebbe esser alle porte. La prima è una formazione d’inversione (quasi da manuale) stiamo parlando della shooting star anche detta stella cadente che il prezzo ha formato con le ultime due barre, apro una piccola parentesi per spiegare a chi non ne fosse a conoscenza questo pattern

La shooting star si presenta con un upper shadow molto pronunciata, almeno doppia rispetto al corpo della candela, questo stà a significare che i tori hanno tentato lo strappo rialzista ma le forze ribassite hanno preso il sopravvento,  il colore della candela è indifferente, e dovrebbe avere un real body molto piccolo, unica mancanza in questo pattern appena formato è l’assenza del gap che deve sussistere tra la shooting star (ultima candela) e la candela precedente.

La seconda cosa che mi mette in allarme guardando il grafico è la posizione del mio indicatore sotto, giunto nella zona “calda” dove di solito si va alla ricerca di un punto di uscita, piuttosto che di uno d’entrata….

La mai conclusione è che già da lunedi potremmo vedere il gas indebolirsi, per fare un fisiologico ritracciamento, che potrebbe spingere i corsi fino in area 2.9 andando a lambire la base del canale disegnato, ci potrebbe anche stare un ritracciamento minimo fino a 3.150 circa per poi iniziare un breve trading range, preparando in definitiva l’attacco dei max e il raggiungimento del target già citato per lo spot e che sul futures collimerebbe con area 3.8 con picchi fino a 4 dollari per l’anno in corso.

Mentre se tutto quanto detto appena sopra verrebbe negato in brevissimo tempo, assisteremo da subito ad un allungo verso i target sopra citati, in concomitanza vedremo formarsi un eccesso nel mio indicatore, il che mi farebbe uscire dal mercato e attendere nuovi sviluppi.

Buon Trading!


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Natural Gas, in zona target., 10.0 out of 10 based on 2 ratings
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Commenti (n° 203)Commenta

  1. jt_livingstone scrive:

    Bravo Jackis!

    I modelli di previsione meteo stanno tornando in norma con il periodo e questo potrebbe favorire una discesa dei prezzi del front month. Comunque come vedevamo insieme e’ interessante notare che OI sono saliti insieme alle posizioni net long dei managed futures. Che ci sia un cambio di sentiment?

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  2. ciao ragazzi ben ritrovati
    anche io credo ad un ritracciamento, io ora short front con poca roba con target 3.15

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  3. jackis stop loss secondo te?

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  4. jt_livingstone scrive:

    Ciao Stefn

    io ho shortato oggi ma con gli spread

    cmq il mercato e’ forte nonostante il meteo si sia in qualche modo ridimensionato rispetto alla scorsa settimana

    stare short sul future potrebbe essere pericoloso

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  5. jt_livingstone,

    si concordo..ho sl abbastanza stretto..se mi entra sono ancora in gain e ci sta.. ma poco roba..voglio solo vedere se rompe 3.30

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  6. stefn67@finanza,

    ciao stefn
    lo stop è come la moglie non si commenta o chiede consigli agli amici :D
    cmq dipende da diversi fattori, dovè il tuo pmc, qual’è la tua propensione al rischio, l’entità del tuo capitale, etc etc…
    tecnicamente posso dirti che fino a che vedo il prezzo sotto 490 sarei tranquillo e solo sopra il max di periodo lo stop scatterebbe, in quanto il pattern individuato verrebbe negato

    ciao!

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  7. grazie jack..
    oggi cmq giornata transitoria essendo columbus day… vediamo domani!
    ciao

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  8. bella sparata sull’arrivo del freddo
    certo che il dato scorte non mi sembra cosi entusiasmante da spiegare tutto

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  9. jackis 490 fatti..si rivede tutto? ;)

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  10. stefn67@finanza,

    ciao stefn,
    io vedo un trading range con parte alta 490…
    per il resto ti ripeto quanto detto ieri sul commento di risposta e cioè:
    tecnicamente posso dirti che fino a che vedo il prezzo sotto 490 sarei tranquillo e solo sopra il max di periodo lo stop scatterebbe, in quanto il pattern individuato verrebbe negato.

    Inoltre sec me se si apre questo scenario potrebbe verificarsi quanto detto nell’ultimo paragrafo dell’articolo sopra.

    ciao!

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  11. jt_livingstone scrive:

    eccomi qua

    finalmente sembra risolto il problema tecnico con il blog

    oggi giornata di attesa con sparatina a 3500

    i modelli meteo continuano a essere nella norma per ottobre mentre qualche long range come weatherbell comincia a parlare di “USA in the freezer for January”

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  12. jt_livingstone scrive:

    dall’ultimo STEO dell’EIA

    “The forecast for higher household expenditures primarily reflects a return to roughly normal winter temperatures east of the Rocky Mountains compared with last winter’s unusual warmth. According to the National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) most recent projection of heating degree days, the Northeast, Midwest, and South will be about 2 percent warmer than the 30-year average (1971 – 2000), but still 20 percent to 27 percent colder than last winter, while the West is projected to be only about 1 percent colder than last winter. ”

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  13. grazie jt
    io sto fermo..attendo il report di domani, siccome in questo momento ci capisco poco ho chiuso lo short ma non vedo nessun motivo per andare long, scorte ancora alte clima normale, personalmente io penso a un bel ritracciamento ma ribadisco attendo..sinceramente mi sembra la cosa piu sensata..

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  14. jt_livingstone scrive:

    Oggi gassino tenta la rottura dei 3500. Stime dato scorte in un range piuttosto ampio

    tra 70 e 90 e’ il range piu’ probabile, basandosi sulle stime degli analisti.

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  15. jt_livingstone scrive:

    scorte +72 parte bassa della forchetta

    Jan e Feb sopra i 4$

    comincia a farsi interessante

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  16. jt_livingstone scrive:

    previsioni meteo per ottobre rimangono relativamente bearish

    mi sa che abbiamo un po’ di speculators in azione sul lato long

    nov a 3600 invita ad un tentativo short ma con stop molto stretti

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  17. jt_livingstone scrive:

    option board su ON

    LN non ho il real time

    3750 buon numero di OI

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  18. oggi ero fuori e mi son perso dato..ma non avrei fatto nulla lo stesso
    come interpreti dato OI?

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  19. jt_livingstone scrive:

    beh queste sono le ON ma generalmente rispecchiano il dato delle LN che sono le piu’ scambiate (anche 10 volte le ON)

    cmq l’idea e’ che la prossima resistenza potrebbe essere li’ a 3750

    non e’ una regola ma in generale dove ci sono molti OI si possono creare reistenze e supporti

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  20. dato odierno strano pero’…vero che era ampia la forchetta ma quelli che in genere ci azzeccano erano allineati a 78

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  21. jt_livingstone scrive:

    alla fine non e’ cosi’ strano siamo ancora in fase di manutenzione nucleare basta una domanda elettrica un po’ piu’ alta per 2-3 giorni ed ecco presi i 5bcf

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  22. jt_livingstone,

    ciao JT tutt a post?…. beh dai dopo anni di sofferenza forse è venuto il momento del gas..o per questo o per quel motivo….

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  23. jt_livingstone scrive:

    corvo66@finanzaonline,

    ciao corvo

    concordo con te sono tendenzialmente bullish per il gas ma non ho target stratosferici almeno non per il prossimo anno

    spero solo che mi diano il tempo di rientrare piu’ sotto

    oggi jan e feb sopra i 4$ e chiudono sui max

    nel breve sembra che ci sia ancora benzina

    io ho chiuso lo shortino a meta’ sessione, secondo me non e’ un mercato da short overnight al momento ma qua comincia a tirare un po’ di vento

    vedremo

    3750 sembra attraente per novembre

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  24. jt_livingstone,

    ma guarda io penso nei primi 6 mesi 2013 a 5 ci possa andare ….anche perchè sono sempre dell’avviso che se prima ci sia stato un eccesso al ribasso ora, anche per le leggi ( non note)del mercato, la cosa si possa invertire al rialzo…..WPX sta facendo bene… è bellissima questa …e costa ancora molto poco….ci si sente, buon trading..

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  25. jt_livingstone scrive:

    corvo66@finanzaonline,

    Io ce ne ho ancora di WPX e pure di WMB (che ho ridotto troppo frettolosamente)

    WPX magari ne prendo altre vedremo

    a 5$ ci puo’ arrivare se arriva un bel freddo se no e’ dura ma questo mercato e’ propenso agli eccessi quindi mai dire mai

    a presto

    buon trading anche a te

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  26. la negazione del pattern è evidente, e mi ricorda qualcosa…
    nella discesa senza sosta degli ultimi mesi che ha spinto i prezzi fino a 1.9, il gas era solito fare dei pattern rialzisti per poi negarli puntualmente…è evidente che al natural gas non piace esser tanto sifisticato e tecnico sotto questo punto di vista…oppure a qualcuno piace costruire bull/bear trap….misteri della fede….

    Per questo viene in soccorso i miei indicatori :D che sempre hanno fatto il loro lavoro su NG,
    e questi stanno andando nella zona “rossa” anche su time frame come il montly….
    L’area 3.700 – 3.800 è molto ghiotta sia per uscire che per reversare… ma attenzione perchè metter le mani sul gas quando galoppa…equivale a metter le mani in un tritacarne…

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  27. ciao JT..sbaglio o il report settimanale mi dice che c’è stato un calo domanda 5% power?? se così fosse…il calo scorte non sarebbe determinato dal discorso che facevi tu sul fatto che hanno fatto manutenzione alle centrali nucleari no??? grazie ciao

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  28. jt_livingstone scrive:

    corvo66@finanzaonline,

    In termini assoluti si e’ vero che la domanda elettrica e’ in calo stagionale

    ma in termini relativi la quota di generazione elettrica da NG e’ sempre molto elevata rispetto alla media

    NG e’ praticamente l’unico che fa il picco del carico elettrico. Ultimamente pero’ fa parecchio anche il medio (rubando il posto al carbone) e pertanto se arrivano domande di picco temporanee ecco che la domanda di gas aumenta ancora. Se poi ci mettiamo che e’ arrivata la prima neve in super anticipo ci spieghiamo il dato cosi’ basso.

    Poi siamo d’accordo la domanda elettrica in valore assoluto e’ inferiore ed e’ normale dato che stagionalmente questo e’ il periodo con la domanda piu’ bassa insieme a Maggio.

    Quindi il mio commento era riferito in termini relativi non assoluti. Spero di essere stato il piu’ chiaro possibile.

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  29. piu meno credo di aver metabolizzato .. :wink:

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  30. bentrovato corvo
    rigs -15 mentre oil +13

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  31. stefn67@finanza:
    bentrovato corvo
    rigs -15 mentre oil +13

    ciao…..azz -15 rigs….adesso si esagera mi pare…non vorrei andassimo troppo su..tipo:shock da gas :mrgreen: :mrgreen:

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  32. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    Ciao Stefn
    hai mica il codice per vedere il prezzo dello spot su Bloomberg?

    parlo della piattaforma non del sito (purtroppo il sito lo hanno cambiato non e’ piu’ disponibile)

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  33. no..almeno non ora perche su bbg anywhere c’e solo future
    lunedi dall’ufficio vedo.. poi dovro’ aspettare perche posso solo collegarmi da casa a questo blog..policy compliance…

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  34. corvo66@finanzaonline,

    pero’ chissa’ che esce dai quei 13 di oil…
    misteri del gas

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  35. stefn67@finanza,

    per quanto ne so…non sono quelli a preoccupare…..ma forse calo rigs oggi è scontato nel rialzo di ieri…

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  36. un commento colorito
    analisti di bbg..sulle scorte hanno sbagliato alla grande
    sondaggio settimanale..da 2 settimane dicono che il gas scende…questa settimana (riferito alla prox) che salira’.. fate voi

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  37. guardate il profile a dx
    se gli scappa di mano si rimangia tutta la bacchetta di ieri

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  38. comunque mi sembra che questo blog sia partito alla grande! grazie a Lorenzo
    speriamo e buon fine settimana

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  39. good week stefano

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  40. jt_livingstone scrive:

    aggiornamento di Maue

    inizio inverno piuttosto freddino per il NW ma temperature sopra la media previste per il resto degli USA per tutto il resto di Ottobre.

    Gli speculatori potrebbero tentare di tirare dritto fino a 3700 -3750 con il supporto di un dato scorte atteso piuttosto basso.

    Il meteo sembrerebbe essere piuttosto bearish per NOV ma il mercato sembra piutosto forte.

    Mi aspetto un inverno molto interessante.

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  41. jt_livingstone scrive:

    ecco la mappa con le anomalie “rubata” da Maue

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  42. buongiorno a tutti,
    fino a domani nn riuscirò a seguire i mkti, mi scuso x il mancato aggiornamento

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  43. jt_livingstone scrive:

    bella mazzata con il meteo che continua a mettere temp sopra media per tutto ottobre.

    Vediamo se si fermano qua o continuano a liquidare novembre fino a 3300 -3200

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  44. io ho chiuso lo short, entrato il tp va bene cosi…ora attendo..ma pronto a riaprirlo intraday..
    avete visto prime proiezioni scorte?

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  45. jt_livingstone,

    Buongiorno Jt ti ho conosciuto tramite Vloganza.tv , ti faccio i complimenti per la chiarezza la coerenza (per la competenza non faccio complimenti perche`non avrebbero valore visto che io sono un incompetente) vorrei chiederti com`e` possibile che dopo quasi un anno di calo delle trivelle la produzione risulti sempre in crescita e quanto pensi possa ancora durare questa tendenza ? Ciao e Grazie !

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  46. jt_livingstone scrive:

    mtg@finanzaonline,

    il discorso sulla produzione e’ piuttosto complesso

    in generale ci sono da considerare

    1) I rigs (che non sono i pozzi) orizzontali permettono di allacciare nuovi pozzi via via che i vecchi pozzi riducono la produzione. Pertanto la produzione non cala poiche’ i rigs rimossi sono quelli che erano gia’ i meno produttivi.

    2) I rigs vengono classificati oil o gas naturale dall’utilizzatore in base al prodotto che estraggono in maggioranza. La maggior parte dei rigs estrae sia oil, gas naturale e GNL (etano, propano, butano ecc.) . Questo fa si che nonostante i rigs prevalentemente a gas naturale siano in calo quelli classificati ad oil sono in aumento. I secondi vendono il gas naturale a qualsiasi prezo tanto i soldi li fanno con l’oil.

    A mio modesto parere il prezzo salira’ prima che si possa notare un calo della produzione sostanzioso.

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  47. jt_livingstone,

    “I secondi vendono il gas naturale a qualsiasi prezo tanto i soldi li fanno con l’oil.”
    Questo a me suona molto strano, sarebbe un po come dire che chi estrae Oro e trova anche Argento l`argento lo svende……..io lo venderei a prezzo di mercato ! Forse ho banalizzato un po troppo ma spero di essermi spiegato. Saluti !

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  48. mtg@finanzaonline:
    jt_livingstone,

    “I secondi vendono il gas naturale a qualsiasi prezo tanto i soldi li fanno con l’oil.”
    Questo a me suona molto strano, sarebbe un po come dire chechi estrae Oro e trova anche Argento l`argento lo svende……..io lo venderei a prezzo di mercato ! Forse ho banalizzato un po troppo ma spero di essermi spiegato. Saluti !

    la vedo come te..nel senso che anche a mio avviso le società sono li per far soldi e non per regalare …Jt lo so, la vede cosi, e rispetto la sua opinione..io la vedo in modo diverso, e i bilanci dell’ultimo trimestre non per nulla erano “fiacchi” anche per xom…che piu appartiene alla schiera di società che guadagna molto dall’oil…..

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  49. io credo che se il mio core biz e’ oil e mi esce anche gas..non faccio hedging sul prezzo del gas ma lo vendo e basta, l’hedging lo faccio sull’oil

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  50. jt_livingstone scrive:

    mtg@finanzaonline,

    c’e’ una differenza sostanziale con il tuo esempio

    l’argento e’ facilmente stoccabile (costa relativamente poco) metterlo in una banca, che anzi, in alcuni casi ti paga pure gli interessi per poterlo prestare ad altri.

    Il gas naturale e’ molto difficile da stoccare essendo in forma gassosa tende a occupare molto spazio e ad essere abbastanza instabile. Stoccare gas naturale costa parecchio e non e’ facile ottenere le autorizzazioni governative per aprire un sito di stoccaggio. Anche trasportarlo e’ piuttosto complesso, a parte i trascurabili carri bombolai (che generalmente trasportano GNL) esistono solo due modi per trasportarlo via gasdotto (il piu’ comune) e via mare tramite LNG.
    Queste difficolta’ fanno si che addirittura in rari casi il gas naturale viene bruciato direttamente alla bocca del pozzo dove viene estratto il petrolio sia per motivi di sicurezza ma soprattutto per mancanza di infrastrutture di trasporto e ovviamente di stoccaggio, il tutto senza produrre nessuna utilita’. Nella maggior parte dei casi i produttori di oil che hanno gas come sottoprodotto lo vendono al miglior prezzo possibile e siccome lo spazio dei gasodtti e’ limitato si dvono accontentare di quello che passa il convento. Nei momenti di bassa domanda e in aree dove le regolazioni vietano di bruciare il gas naturale puo’ succedere di venderlo a prezzi molto bassi, addirittura in passato in un paio di casi e’ successo che hanno dovuto vendere a prezzi negativi (hanno pagato per farsi prendere il gas).

    Questa situazione molto complessa per lo stoccaggio e il trasporto del gas naturale si puo’ notare nel differenziale molto elevato tra i mesi autunnali oct -nov- dec (bassa domanda) e i mesi invernali jan-feb- mar (alta domanda). I secondi vanno generalmente addirittura in backwardation.

    Il mercato del gas naturale e’ molto complicato

    ci sono un paio di manuali che possono essere utili se si vuole capire il piu’ possibile. Se ti interessa ti passo i titoli.

    good luck!

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  51. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    beh in realta’ fanno hedging anche sul gas naturale ed e’ proprio per quello che i bilanci non erano per nulla fiacchi, grazie agli speculatori che compravano gas i produttori si sono assicurati prezzi decenti anche nel 2011 e nel 2012.

    CHK per esempio ha venduto il gas a prezzi medi ben sopra i 3$ nel 2011, questo perche’ si sono coperti al 95% sui mercati dei derivati.

    Proprio grazie ai derivati i produttori sono in grado di bloccare il loro cash flow per tutto l’anno.

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  52. jt_livingstone scrive:

    http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/natural-gas-flaring-rises-globally_n_1474838.html

    gas flaring si riferisce proprio alla pratica di bruciare il gas naturale alla fonte. Gas naturale sprecato perche’ appunto non puo’ essere trasportato o stoccato.

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  53. jt_livingstone,

    Grazie molto esaustivo ! i titoli non darmeli tanto ci capirei il giusto :-)))

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  54. jt_livingstone scrive:

    questo articolo riguarda bakken (ND) dove appunto producono principalmente oil e siccome li’ non ci abita nessuno le infrastrutture di gas sono carenti ed e’ lo stato che ne brucia piu’ di tutti in USA senza produrre nessuna utilita’

    http://billingsgazette.com/article_85e40396-3ae0-5cc1-8cf9-5b8e8fbce30b.html

    un estratto

    So one-third of the North Dakota gas is burned off or flared.

    Read more: http://billingsgazette.com/business/montanans-create-company-to-capture-sell-excess-bakken-gas/article_85e40396-3ae0-5cc1-8cf9-5b8e8fbce30b.html#ixzz29OQCoj4t

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  55. jt ho una domanda io per te
    se tra 3 settimane invece che obama vince romney, secondo te cosa cambia nella politica energetica us?

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  56. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    niente, nothing, nada, nichts

    sono uguali, obbligati alla ricerca dell’indipendenza energetica del paese
    Anche Obama approvera’ il Keystone pipeline, anche romney favorira’ le rinnovabili.

    Unica differenza Romney potrebbe allentare la regolazione del carbone e pertanto in teoria potrebbe sfavorire il gas naturale.

    Ma credo che l’effetto delle elezioni sul prezzo del gas naturale sara’ zero

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  57. CIAO LORENZO
    MI PIACEREBBE SAPERE LA TUA VIEW SUL SUGAR
    IO PENSO KE SOTTO I 20 SI PUO ENTRARE LONG CON TP 22
    TI SEGUO SEMPRE CON INTERESSE SU VLOGANZA
    GRAZIE

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  58. jt_livingstone scrive:

    marco,

    purtroppo sugar non e’ una delle materie prime che seguo con attenzione per varie ragioni.

    Da quello che leggo l’offerta e’ ampia e la domanda non sembra particolarmente forte. Ovviamente tutto cio’ potrebbe essere ampiamente scontato nel prezzo quindi…

    Comunque da Reuters oggi
    * ICE March raw sugar futures edged higher, trading up 0.02 cent or 0.1 percent at 20.07 cents a lb at 0814 GMT, after touching a three-week low of 19.85 cents a lb on Friday.

    * New York March sugar SBH3 may hover above a support at 20.02 cents per lb for one trading session before plunging towards 19.48 cents, according to Reuters market analyst Wang Tao.

    * Speculators turned net long in raw sugar contracts on ICE Futures U.S. in the week to Oct. 9, setting the biggest such position in nearly two months as the futures market rose to a two-month high, regulatory data showed on Friday.

    * December white sugar on Liffe eased 60 cents or 0.1 percent to $557.20 per tonne.

    * Mexico does not expect to import sugar this year because domestic supplies are sufficient, a top economy ministry official told Reuters on Friday.

    Detto questo a livello grafico non mi sembra molto invitante anche se siamo su livelli che potrebbero fare da supporto.
    19.50 circa e’ il min precedente sul giornaliero (SBH13) e da un’analisi grafica approssimativa mi pare che ci sia un supporto statico interessante in area 19-18.

    Ma per un’analisi grafica seria dovresti chiedere a Jackis che in questi giorni e’ in “ferie”. Magari se torna e ha tempo un grafico te lo mette.

    In ogni caso se decidi di entrare fai prima un piano piu’ preciso possibile su come uscire sia che le cose vadano per il verso giusto sia che invece vadano per il verso sbagliato.

    Good Luck!

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  59. GRAZIE 1000

    cosa ne pensi dei tassi sempre piu negativi in swiss…anticipatore di euro rottura,o semplicemente una mossa della snb x tenere a freno il cambio

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  60. marco,

    Ciao Marco e benvenuto,
    in questo post si parla di nat gas, preferirei restare +/- in tema.

    Più tardi farò un nuovo post per chiedere ai lettori gli argomenti d’interesse.

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  61. Ben ritrovati,
    ieri ho marcato visita….e lo farò sempre più frequentemente da qui in avanti… :D
    cmq venerdi scrivevo, che se spingevano ancora un filino giù, si sarebbero rimangiati tutta la bacchetta up….e così è stato!!!!
    I miei indiacatori parlano chiaro…il weekly sulla zona rossa….il montly ci stà andando….
    la mia idea è quella esposta nel 3d di riferimento.
    Per oggi preferisco vendere, e su break del min di ieri, abbiamo spazio almeno fino a 330/350

    Li faremo dinuvo il punto.
    a presto

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  62. jt_livingstone scrive:

    marco,

    evidentemente qualcuno sta sbagliando avere rendimenti nominali negativi non piace a nessuno pertanto o questi signori si preparano per un collasso dell’eurozona oppure stanno prendendo una megafregatura.

    Io sono propenso a credere che abbiano ragione a rifugiarsi nel franco svizzero, ma si fa tanto per fare due chiacchere da bar in quanto non sono operativo su questi mercati.

    Chiudo l’off topic dicendo che questo blog e’ un esperimento e siamo aperti a suggerimenti e a critiche costruttive per migliorarlo, magari creando altre sezioni per confrontarsi su altre materie prime.

    Nei limiti del possibile cercheremo di accontentare le richieste

    ———————————————

    tornando al gassino

    oggi weatherbell se ne uscito con una previsione per un novembre piuttosto freddo (anche in europa che col gas USA non c’entra). Quindi se avessero ragione potremmo vedere dec fare l’occhiolino ai 4$.

    Ma per ora comanda il front e nov continua ad essere deboluccio

    Spread tutti negativi a segnalare debolezza

    Condivido l’idea di jackis per un potenziale ritraccio di Nov fino a 3300-3200

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  63. jt_livingstone scrive:

    contango piuttosto pronunciato

    rispecchia le aspettative di un ottobre sopra media e un novembre freddo

    certo che prima o poi qualcuno ne approfittera’ per chiudere questo contango

    sul front la situazione non sembra buona anche se pre il momento 3400 ha retto continuo a credere che un passaggio a 3300 lo faremo presto

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  64. il dato scorte pero’ sembra molto basso

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  65. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    da quello che ho visto in giro c’e’ molta incertezza questa volta

    si va da 28 a 70

    io sono per 45-50

    i tuoi preferiti su bloomberg che dicono?

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  66. e che sono di ritorno da londra e non vedo bbg da 2 gg..

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  67. bbg da 47 di media..non vedo il dettaglio

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  68. JT, motivo secondo te di questa crescita ben sotto la media?

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  69. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    sempre i soliti domanda elettrica molto forte

    quello che non capisco e’ il megacontango di novembre

    se fossi uno stoccatore comprerei fisico, venderei il future e incamererei il differenziale

    perche’ non lo fanno?

    Quanto spazio c’e’ davvero disponibile negli sotccaggi?

    situazione difficile da decifrare

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  70. jt_livingstone scrive:

    intanto anche se off topic metto questo articolo di ZH

    oro a $12,884

    sticazz!!!

    http://www.zerohedge.com/news/2012-10-17/three-scenarios-gold

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  71. jt_livingstone,

    sembra un arbitraggio easy e chiuso..ma se non lo fanno per qualche motivo che ci sfugge non lo e’.. se no il mercato avrebbe gia’ chiuso lo spread, no?

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  72. jt_livingstone scrive:

    appunto e da quello che so il costo degli stoccaggi non e’ cosi’ alto

    e in questo periodo dell’anno non ci dovrebbero essere clausole di ritiro forzato

    misteri del mercato piu’ intrigante del mondo

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  73. sarà ancora assente…x qualche tempo

    spero di riuscire a fare il punto nel week

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  74. jt_livingstone scrive:

    do not worry jack goditi le meritate vacanze

    un rapido flash sullo spread XZ

    sembrerebbe avere ancora spazio di manovra soltanto guardando i dati passati, ma bisogna considerare molti fattori tra i quali l’aumentato spazio per lo stoccaggio , nel 2009 se non ricordo male (vado a memoria) siamo arrivati a un capello dalla massima capacita’

    a sx in valori % a dx in valori assoluti

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  75. ciao
    il wheat e da parecchie sett ke e in range 950/850
    aspettando ke esca dal canale x darci una indicazione chiara al ribasso andando a testare 750 oppure al rialzo verso 1100 tenendo conto ke la trend line supportiva 830/850 sta tenendo molto bene
    al di la dell analisi tecnica tu ke sentiment hai?

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  76. jt_livingstone,

    Cosa intendi con ” sembrerebbe avere ancora spazio di manovra” che x sale verso z ? oppure z scende verso x ? Ciao e grazie !

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  77. jt_livingstone scrive:

    51 dovrebbe essere bearish/neutral rispetto alle attese (45-50) e sale con forza

    la caccia agli stop e’ iniziata

    attenzione che non sembra proprio un mercato debole

    in fondo siamo adesso solo 7,1% sopra la media 5anni (correzione dopo segnalazione di corvo)

    ———————————————————————-

    @marco

    in generale io sono rialzista sui grains
    in ordine
    1)corn
    2) soybean
    3) wheat

    ——————————————————————
    @mtg

    intendo dire che statisticamente abbiamo avuto anche livelli estremamente bassi per questo spread quindi il differenziale ha teoricamente spazio per allargarsi ancora
    non vuol dire che io sia esposto in quella direzione

    4 casi perche’ lo spread si allarghi ancora

    1) x scende piu’ di z
    2) x sale meno di z
    3) x fermo z sale
    4) x scende z fermo

    generalmente il caso piu’ comune perche’ lo spread continui ad allargarsi e’ il caso 1)
    ma non e’ sempre cosi’

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  78. jt_livingstone,

    azz JT a me da 7,1 media 5 anni…. mi sono perso qualcosa???

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  79. jt_livingstone scrive:

    corvo66@finanzaonline,

    ah ahah

    sono io che ho scritto di fretta e’ ho messo il 2.7% della regione est

    hai ragione te e’ 7,1%

    fosse 2,7% saremmo a 4$

    scusa l’errore lo correggo

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  80. jt_livingstone,

    :wink: …. tutto ok…. infatti ci speravo pure io…chissa che prx mese non ci si arrivi davvero… altro anno iniezione di questo periodo era oltre 100…

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  81. jt_livingstone scrive:

    si ma di qui in avanti la riduzione del surplus sara’ sempre piu’ piccola, almeno finche’ non inizia il freddo allora staremo a vedere

    io comincio a essere piuttosto rialzista ma vorrei vederlo piu’ in basso

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  82. mi son perso qualcosa? oggi ero fuori..vedo 3.401 sul dato e ora 3.535? con dato peggio delle attese… boh!!

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  83. in ogni caso per ora bella reazione di henry….

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  84. jt lo spot oggi com’e?

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  85. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    purtroppo non ho real time nemmeno sulla piatta bbg (che non e’ mia) ho ancora il prezzo di ieri

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  86. certo che questo 3% era almeno inaspettato..

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  87. per me no…..nel senso che iniezione -50% rispetto anno fa… e andiamo verso inverno…ecc…ecc…

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  88. corvo io non sono ne’ bullish ne’ bearish.. se mi dici che dopo un dato inferiore alle stime per te un rimbalzo da 460 a 570 e’ atteso..

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  89. ti affido i miei risparmi:)

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  90. no è atteso e nemmeno io me lo aspettavo ma non mi scandalizza… guarda un po avanti… metti insieme il numero rigs e l’iniezione 50% in meno dello scorso anno…metti anche il gap 5 anni a 7% circa…. il mercato non guarda al dato della scorsa settimana ( in relata siamo su quello oggi) ..ma a cioò che puo succedere gennaio febbraio marzo se inverno sara normale…. se poi ci frega pazienza ma a questo punto credo si scommetta su questo….

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  91. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    in effetti il mercato ci ha provato a scendere sul dato e lo hanno bloccato con buoni volumi

    il meteo conta piu’ delle scorte in questo momento e stan mettendo novembre piuttosto freddino

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  92. infatti io mi riferivo all’andamento intraday mica ad altro..

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  93. jt_livingstone scrive:

    intanto XZ era un bel trade da longare mannaggia mi son lasciato fregare dalla paura di un altro 2009

    vabbe’

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  94. io a 580 ho venduto..con stop stretto..forse troppo..vediamo ma chiudo cmq intraday

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  95. jt_livingstone scrive:

    in intraday ci sta short ma io non lo faccio

    3750 chiama

    good luck!

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  96. vedremo!
    buon serata!

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  97. tryderg7 scrive:

    Ciao ragazzi ho iniziato a seguire il blog mi sembra interessante nei contenuti e nelle analisi quindi sono dei vostri dato che sono in trading sul maledetto da piu’ di un anno sull’ ETC lnga ora finalmente in gain.
    Mi permetto di dare il mio contributo o meglio la mia opinione, credo che il gas sia impostato ad un periodo bull per il fatto che credo che indipendentemente da chi vincera’ le elezioni americane entrambi i camdidati mostrano propensione ad un uso di questa commodity sia interna che, chi piu’ chi meno anche per l’esport.
    Nel frattempo ho notato che i futures da qui ad un anno sono appesantiti da un enorme contango nei due mesi successivi dicembre e gennaio mai poi (relativamente il successivo sul precedente) sembrano essere gia’ impostati su backwardation. Tale backwrd e’ nota situazione positiva sia perche’ significa grande richiesta futura sia perche’ influisce molto positivamente su chi come me trada maggiormente sul derivato ETC il quale fino ad ora ha sofferto parecchio oltre la normale discesa del fututre.
    Ho visto che nei post precedenti si e’ accennato anche anche a questo fatto del contango e backwardation ma viene poco approfondito mentre io lo trovo molto importante.
    Riporto il link di Barchart per la visione dei futures

    http://www.barchart.com/commodityfutures/Natural_Gas_Futures/NG

    Dunque per concludere dico solo che il nostro beneamato/odiato ha una grossa situazione di contango ma solo nella parte immediata dei future e che potrebbe improvvisamente colmare a seguito di un evento importante.

    6 novembre? …….

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  98. etc e una “truffa” xke se tu entri nel gas oggi il front e 3,6 se domani ci fosse il roll il front sarebbe 3,9 e se il gas torna a 3,6 il tuo sottostante e = ma etc ha perso il 10%
    inoltre non genera minus valenze
    ciao e buon week-end a tutti

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  99. tryderg7,

    ciao tryderg, e ben arrivato,
    stiamo cercando di animare questo blog con gente seria e competente, sicuramente tu sarai di ottimo supporto da quello che ho potuto capire.

    Per quanto riguarda la tua richiesta in merit a contango e backw. vedi l’home page del blog http://livingstone.borse.it/ troverai un paio di post leggermente datati ma pur sempre efficaci sugli argomenti richiesti.
    a presto

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  100. tryderg7 scrive:

    marco,

    Siamo d’ accordo su questo.. devi solo tenere in considerazione 2 cose.. Innanzitutto la direzione, perche’ se sale sale tutto tu mi stai paragonando valori relativi, non assoluti di direzione di trend quindi cio’ che devi tenere presente e’ il TUO acquisto e la percentuale di variazione del TUO acquisto per decidere se rimanere o uscire.
    L’altra cosa, inerente al mio post precedente, e’ proprio il fatto che la perdita di valore dell’ ETC e’ come dici tu una ‘truffa’ inquanto ormai da innumerevoli mesi in contango… Ma se …come scrivevo sopra si passasse finalmente in Backwardation allora il tuo ETC guadagna gratis anche con il future impalato allo stesso valore.
    Non so se mi sono spiegato spero di si al limite scrivimi pure

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  101. tryderg7 scrive:

    jackis,

    Ok grazie per il benvenuto e per il link molto interessante :D
    Il mio nick sarebbe Tryder G7 come il robot di un vecchissimo cartone animato mio eroe fin da quando ero bimbo :oops: solo che in fase di iscrizione non mi faceva mettere lo spazio per G7 ed ho dovuto mettere tutto insieme… Tra l’ altro.. Tryder e’ assonante con Trader…. :!:

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  102. jt_livingstone scrive:

    tryderg7:
    Ciao ragazzi ho iniziato a seguire il blog mi sembra interessante nei contenuti e nelle analisi quindi sono dei vostri dato che sono in trading sul maledetto da piu’ di un anno sull’ ETC lnga ora finalmente in gain.
    Mi permetto di dare il mio contributo o meglio la mia opinione, credo che il gas sia impostato ad un periodo bull per il fatto che credo che indipendentemente da chi vincera’ le elezioni americane entrambi i camdidati mostrano propensione ad un uso di questa commodity sia interna che, chi piu’ chi meno anche per l’esport.
    Nel frattempo ho notato che i futures da qui ad un anno sono appesantiti da un enorme contango nei due mesi successivi dicembre e gennaio mai poi (relativamente il successivo sul precedente) sembrano essere gia’ impostati su backwardation. Tale backwrd e’ nota situazione positiva sia perche’ significa grande richiesta futura sia perche’ influisce molto positivamente su chi come me trada maggiormente sul derivato ETC il quale fino ad ora ha sofferto parecchio oltre la normale discesa del fututre.
    Ho visto che nei post precedenti si e’ accennato anche anche a questo fatto del contango e backwardation ma viene poco approfondito mentre io lo trovo molto importante.
    Riporto il link di Barchart per la visione dei futures

    http://www.barchart.com/commodityfutures/Natural_Gas_Futures/NG

    Dunque per concludere dico solo che il nostro beneamato/odiato ha una grossa situazione di contango ma solo nella parte immediata dei future e che potrebbe improvvisamente colmare a seguito di un evento importante.

    6 novembre? …….

    sul “contango” ti consiglio di leggere questo
    http://livingstone.borse.it/2012/02/26/rieeducational-channel-contango-e-curve-forward-di-wti-brent-e-gas-naturale/

    in particolare leggi la parte relativa al natural gas

    se poi hai anche un po’ di conoscenze di matematica la seconda parte ti spiega in termini matematici quello che e’ scritto sopra

    riguardo alla tua affermazione con la quale dici che il contango e’ “enorme” a me non sembra affatto cosi’ anzi e’ decisamente in linea con la normalita’. Batsa guardare gli anni passati.

    anche X-Z che avevo messo in evidenza in qualche post fa si e’ ridimensionato in soli due giorni rientrando nella “norma” degli ultimi 5 anni

    vedi post precedenti con grafico degli ultimi 14gg di vita di X-Z

    —————————————————–

    riguardo al gassino

    mi sembra di notare che ci sono un numero elevato di short tra i retail, temo proprio che faranno un bello scherzetto

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  103. ciao JT.. la tua ultima frase..lo scherzetto intendi sparata?
    io ieri chiuso short intraday..son curioso di vedere se scendono ancora i rigs ora

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  104. -15

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  105. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    si intendo che ci son le basi per fare uno squeeze sui piccoli retail short

    ora son flat anche io ma ero long da staamani due spiccioli raccattati

    non lo tocco fino a settimana prox per me giornata conclusa

    —————————

    infine metto la skew di Z12 usando l’ultimo acquisto della mia micro azienda

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  106. leggendo qua e la e’ vero che rispetto allo scorso anno ci sono retails che hanno aperto posizioni short ma rimango convinto che il 75% e’ ancora long..e questo rialzo a mio avviso fara’ aumentare ancora le posizioni lunghe
    buon weekend!
    by the way..spot ieri ha chiuso ancora a 3.30.. boh

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  107. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    vedremo la prox settimana

    intanto collassino sugli spread mi fa pensare che il mercato comincia a prezzare le temp sopra media per ottobre

    bah momento piuttosto indecifrabile meglio non rischiare troppo

    IMO meglio intraday che posizione al momento

    Buon week anche a te e a tutti i partecipanti al blog

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  108. dato rigs corretto… +5 ora

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  109. jt_livingstone scrive:

    intanto da Maue

    artic ridge – GFS 12z

    la trottolina artica potrebbe cominciare a girare per benino
    Chissa’ se scendera’ in USA ?

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  110. tryderg7 scrive:

    jt_livingstone,

    Scusa ma non ti ho capito in tutti i forum sul gas naturale si parla di elevato contango e tu dici di no, tra l’ altro persiono tu parli di “megacontango” di novembre nel tuo post del 17.. Va beh cmq grazie del link li e’ spiegato molto bene cmq anche io mi riferisco ad un contango ‘immediato’ molto elevato ed ad una impostazione backwardation nel possibile futuro (al di la delle gobbe di curva tipicamente invernali).

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  111. prima previsione scorte a 59..un solo analista ma ancora molto basso

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  112. jt_livingstone scrive:

    tryderg7,

    quello che dicono sugli altri forum non lo so

    i dati sono a disposizione di tutti e basta vedere le curve forward per notare che il “contango” e’ calato un bel po’ da Aprile ad oggi, ed e’ rientrato nella “normalita’”.

    Nell’immediato io mi riferivo a X12-Z12 che secondo me e’ ampio (ma si sta ridimensionando anche quello) considerando lo spazio per le scorte a disposizione e le previsioni delle temperature.

    Ma anche quello come vedi non ha niente di cosi’ anomalo anzi adesso sta nella parte alta del range degli ultimi 5 anni.

    I mercati si muovono ed in partiolare il gas, quello che valeva due settimane fa magari non vale piu’ oggi.

    Guarda come sono cambiate le previsioni per fine ottobre nel weekend.

    Il gas e’ metereopatico specialmente alle porte dell’inverno

    Non so che tipo di trading fai, ma se fai posizione allora la maggiorparte dei commenti intraday li puoi anche considerare rumore.

    riguardo alla backwardation la avrai solo in inverno, almeno fino a quando il gas sara’ cosi’ abbondante. Grazie ai nuoi investimenti in infrasrutture di stoccaggio e trasporto e’ possibile che in futuro anche la backwardation invernale sara’ sempre meno presente. Unica speranza per avere backwardation nei future in estate e’ un qualche evento eccezionale a Henry hub che metta fuori uso l’hub per qualche settimana. Direi che le prob che tale evento si verifichi sono estremamente basse quindi scordati la backwardation sul gas naturale come condizione permanente tipo curva forward del Brent.

    ————————

    riguardo alle stime su firstenercast sono molto piu’ alti

    vanno sui 70-75

    credo che 59 sia piuttosto bassino

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  113. si lo credo anche io.. vediamo ora cosa dicono gli altri analisti
    75 sarebbe pero’ l’ennesimo dato sotto la media..

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  114. tryderg7 scrive:

    jt_livingstone,

    Credo che ognuno sia libero di esprimere la propria opinipne ed il confronto sia in ogni caso estremamente costruttivo per tutti. Ho per esempio un’ opinione differente su questa tua chiusura verso la backwardation e non penso che l’ unico evento che possa crearla sia un qualcosa di catastrofico come problemi all’Henry Hub ecc.. Anzi … Come ben sappiamo la condizione si verifica quando qualcuno e’ disposto a pagare la materia prima pur di averla subito…averla subito per venderla ad un prezzo piu’ alto perche’ pensa che il suo valore possa salire molto a fronte di una grossa quantita’ di domanda. Tutto cio’ potrebbe verificarsi con una cosa che si chiama EXPORT ovvero se gli USA oltre che consumatori interni diventassero anche esportatori di Gas Naturale… Beh voglio proprio vedere se la curva dei prezzi resta la stessa…io non credo proprio. Anzi se le elezioni dovesse vincerle Romney il quale e’ anche molto piu’ favorevole all’esportazione rispetto ad Obama allora si fa Bingo.
    Questo e’ il mio pensiero che magari non si verifica (altrimenti farei il mago di professione) ma se non altro mi pare non sia cosi da escludere come tu dici.
    Aggiungo inoltre per chi trada con l’ETC che sara’ pure uno schifo di strumento come sappiamo ma se si verificasse un evento che porta in Backwardation a qul punto potrebbe salire forte anche in caso di discesa dei prezzi del futures che si verificherebbe a causa dei roll contrari a quelli avvenuti finora.

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  115. vedendo movimento odierno su azioni gas…direi che la percezione è ( lo dice il mercato o quantomeno in tal modo leggo il dato) che gas per il periodo sia arrivato a target.. Nonostante infatti sia sui 3,6 azioni scendono e parecchio visto che indice è quasi piatto…. questa è una mia personalissima opinione…perchè altrimenti nn vedo ragione per cui azioni scendano cosi…

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  116. jt_livingstone scrive:

    tryderg7,

    liberissimo di esprimere la tua opinione e di mettere i soldi su qualsiasi cosa tu voglia fare

    per me la backwardation come fenomeno permanente ha bassissime prob di verificarsi. L’offerta e’ enorme, hanno appena rivisto al rialzo le stime sulle riserve di marcellus. La domanda e’ cresciuta ma non abbastanza da giustificare una situazione di sbilancio nel lungo periodo. Solo eventi temporanei di riduzione dell’offerta (freeze off , uragani devastanti, danni ai gasdotti ecc. ecc.) o di picchi di domanda (inverno freddo, estati caldissime, chiusura temporanea centrali nucleari) possono giustificare la backwardation che comunque sarebbe un fenomeno temporaneo.

    Sulle elezioni credo che avranno zero effetto nell’immediato

    Secondo me che vinca obama o che vinca romney non cambiera’ nulla al prezzo del gas nel breve-medio periodo. Il piano energetico e’ molto simile unica differenza romney spinge di piu’ sul carbone e sulla perforazione nei territori federali, quindi casomai se proprio dovessimo trovare un effetto a medio e lungo termine romney sarebbe un pochino piu’ bearish per il gas e obama un pochino piu’ bullish. Le esportazioni sono una goccia nel mare (fai due conti sulle quantita’ in gioco e vedrai), entrambi le approveranno e cmq non cambieranno il bilancio domanda e offerta di molto.

    Ma ti ripeto per me l’effetto delle elezioni sul prezzo del gas, nel breve – medio periodo e’ pressoche inesistente
    Il prezzo del gas salira’ nel lungo termine che vinca romney o che vinca obama

    chiudo qui la mia posizione sulle elezioni e non replichero’ a nessun altro commento

    Riguardo a contango e backwardation in serata quando ho tempo posto un paio di curve forward per dimostrare con i fatti che il contango si e’ ridimensionato molto rispetto ad aprile scorso.

    Se vuoi riempirti di ETC levgas fai pure, io non lo consiglierei a nessuno. Se si vuole investire nel gas a lungo termine molto meglio usare il “metodo corvo” e comprare azioni di aziende del gas (cosa che faccio anche io)

    Se si vuole fare trading sul gas molto meglio i minifuture i future e le opzioni.

    Queste sono le mie opinioni non ho intenzione di aprire una discussione su chi ha ragione e chi ha torto il tempo ce lo dira’.

    Buon trading!

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  117. jt_livingstone scrive:

    corvo66@finanzaonline,

    beh considera che stanno scendendo un po’ tutte le azioni

    cmq io non le vendo le mie poche azioni

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  118. ma io nemmeno non le vendo…. ho sm, nfx e wpx e tutte e tre costano poco a questi prezzi… poi magari, pur potendo vendere in gain, mi pento a tenerele li…. pesa a mio avviso, incertezza su elezioni USA e Cina… su quest’ultima però, confido in una mossa a sorpresa tipo qe o comunquee abbassamento tassi…

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  119. tryderg7 scrive:

    jt_livingstone,

    Beh..diciamo che al di la del tempo che ci dira’ ..almeno su una cosa siamo d’ accordo..che sul lungo al di la delle elezioni il prezzo salira’ ;). ;)

    Buon trading anche a te!

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  120. ooops scusa Jt, non avevo letto precedente post in cui dicevi di non parlare piu delle elezioni…però mio concetto non era volto a trovare motivi di up o down su gas collegato a queste..ma che le elezioni erano piuttosto collegate agli indici in generale. E a volte, anche se la commodity di riferimento sale, l’azionariato corrispondente non si muove automaticamenmte nella stessa direzione. voglio dire: non sempre c’è correlazione tra materia prima e azione corrispondente.

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  121. tryderg7,

    ah si?? mi dite anche a quanto e quando cosi mi porto avanti:)

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  122. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    tu chiedi troppo

    la mia sfera di cristallo vede solo che salira’… e’ un modello vecchio era in offerta a WAL MART

    te non hai una sfera di cristallo?

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  123. Sapete dirmi perche` l`etc levgas e` considerato da tutti cosi` inefficente, vedo anch`io che a parita` di prezzo del future la quota dell`etc si svaluta e anche di molto ma questo non dipende soprattutto dal contango ? anche se investi in future e mantieni la posizione nel lungo periodo il contango la paghi ad ogni roll , non e` la stessa cosa ? Grazie !

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  124. no jt niente sfere…non riesco nemmeno a trovare il px spot real time

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  125. ciao lorenzo
    bdi sale mentre metalli industriali e crudo scendono
    pensi ke si sta kiudendo la mascella??
    GRAZIE 1000

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  126. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    real time non c’e’ ma prima davano aggiornamento alle 11am e poi finale all’1pm

    ora pare che diano solo finale e nemmeno piu’ all’1pm ma piu’ tardi

    mah…

    —————————————-

    mtg@finanzaonline:
    Sapete dirmi perche` l`etc levgas e` considerato da tutti cosi` inefficente, vedo anch`io che a parita` di prezzo del futurela quota dell`etc si svaluta e anche di molto ma questo non dipende soprattutto dalcontango ? anchese investi in future e mantieni la posizione nel lungo periodo il contango la paghi ad ogni roll , non e` la stessa cosa ? Grazie !

    come investimento etc e’ inefficiente rispetto alle azioni gas nel lungo periodo per contango e volatility decay

    come strumento di trading etc e’ inefficiente rispetto a future e opzioni perhce’ non e’ un vero strumento in leva, perche’ apre e chiude a orari diversi del future, perche’ non permette coperture con calendar spread e opzioni

    detto questo se uno riesce a far soldi con etc continui pure a usarlo per me e’ un tr.oiaio di strumento

    ——————————————-

    marco,

    BDI e’ cambiato molto negli ultimi due anni, la mega offerta di navi facendo perdere a tale indice il suo ruolo di leading indicator. Nn a caso BDI e’ collassato mentre le materie prime continuavano a salire. D’altronde correlazioni e cointegrazioni non dura per sempre

    C’e’ “eccesso di offerta” sul BDI e non andra’ via molto velocemente, probabilmente non sara’ piu’ un ottimo leading indicator

    tra l’altro per il crudo non devi guardare il BDI (“Dry” index) ma il VLCC, SUezMAX, Panamax e altri navi da “crudo”

    Purtroppo non c’e’ eccesso di offerta su agricoli in particolare corn e soybean

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  127. comunque..grande corvo oggi!

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  128. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    eh si bravo corvo

    ma bravo e sfortunato jackis che mi ha dato un sell signal e io gli ho detto mmm…

    gli han fatto il pelo per pochi tick praticamente sui max di oggi

    io invece oggi sto passadno il tempo a scrivere sul blog… :roll: :roll: :roll:

    oggi mi sa che se continuo cosi’ fo un po’ pochino in intraday

    ora mi rimetto a lavorare

    ciao ciao

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  129. stefn67@finanza,
    per cosa?

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  130. per quello che hai scritto a proposito del prezzo delle societa’ e del fatto che aveva fatto il prezzo target.. anche io credevo che a 620 non ci fose piu’ spazio per salire

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  131. ora non so fino a dove puo’ andare..ma continuo nella strategia di non tenere posizioni ovn…
    buona serata!

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  132. stefn67@finanza,

    ah si cosi è andata…ormai le conosco troppo bene…non c’era nessun motivo affinchè scendessero cosi… l’unico era precedere la discesa del gas..e cosi è stato….. ciao buona serata anche a te..

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  133. beh la prossima volta se lo noti di nuovo..riscrivilo please! io non seguo societa’ quindi ogni info di quel genere e’ senza dubbio interessante!
    grazie

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  134. stefn67@finanza,

    ok :wink:

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  135. ciao ragazzacci,
    sono stato un pò in ferie..ora ho una tregua (2gg) poi riparto fino a sabato.
    Oggi il nat gas mi ha fatto arrabbiare che per un pelo di f….a nn mi han fillato a 635 uno sh….
    fra poco metto qualche grafico

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  136. in figura il weekly aggiornato, che potete confrontare con quello dell’articolo in alto,
    notate come l’indicatore stia girando dopo esser arrivato sulla zona calda che come ben sapete identifico per uscire/vendere + che per entrare.
    In pratica il post sopra, scritto 2 settimane fa, resta tutt’ora valido e attuale, consiglio quindi una rilettura.
    buon trading

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  137. cortizen scrive:

    Complimenti per il blog e soprattutto per chi ci scrive (JT che seguo da anni e mai una parola fuori posto….unico come Jackis con le sue analisi) .Volevo per l’ occasione anche io ringraziare Corvo;stavo vendendo in forte loss lo short poi (questione di attimi)ho letto quanto diceva e ho pensato se lo dice lui che non e’ certo pro short dovevo tenerlo almeno un altro giorno….e mi sono salvato.Grazie a chi come voi da dritte e info preziosissime ai polli come me senza secondi fini…..continuate cosi’!!!!P.S. conoscendo il gas anche se ora di domani dovesse risalire

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  138. cortizen scrive:

    Per finire anche se risalisse varrebbe sempre quanto detto sopra.

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  139. cortizen@finanzaonline,

    certo che non sono pro short…ma certi segnali ormai li leggo abbastanza bene…tuttavia rimango positivo sul gas…. e provo dire una mezza fesseria: si potrebbe iniziare ad accumulare un po di servizi…tipo BHI o SLB o HAL… perchè se è vero che il calo rigs ( 50% in un anno) le ha penalizzate…è anche vero che non possono sempre scendere e se gas passa i 4… il mercato dei servizi potrebbe ripartire.

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  140. corvo66@finanzaonline</strongq

    Dovendo invastire su una sola azione per scommettere nel lungo termine sulla crescita del prezzo del gas quale consiglieresti ??? Grazie !

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  141. Oct. 22 (Bloomberg) — A lack of Pacific Ocean warming and of blocking patterns in the Atlantic will probably mean warmer- than-normal weather in the eastern U.S. for the next three
    months, said Todd Crawford , chief meteorologist at Weather Services International.
    Temperatures in the East may be about 2 degrees Fahrenheit (1 Celsius) above normal from November through January, while the Northwest cools, according to a seasonal forecast today from the Andover, Massachusetts-based company.

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  142. mtg@finanzaonline,

    senza dubbio WPX ( 90% gas resto oil), costa pochissimo scambia con multipli molto bassi ….in alternativa SM…che non ha solo gas ma anche LNGs e oil..però a mio avviso fara molto molto bene anche questa…

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  143. corvo66@finanzaonline,

    Grazie Corvo ! le metto entrambe sotto osservazione .

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  144. mtg@finanzaonline,

    certo se guardi agli ultimi giorni dirai: ma questo è sce.mo???? infatti, special modo per wpx, non mi spiego una performance peggiore delle sue concorrenti. Infatti non ci sono notizie o altro, a parte un dowgrade ( per modo di dire) emesso pochi gg fa, che a mio avviso serviva solo a far entrare “altri” nel titolo. Posso solo pensare che la discesa sia dovuta al fatto che: 1) è a piccola capitalizzazione e, come si sa, se si fugge dal mercato lo si fa iniziando da quelle a BASSA capitalizzazione; 2) è conosciuta poco e quindi preferiscono non rischiare…

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  145. jt_livingstone scrive:

    never say never

    NG is unpredictable

    effettivamente e’ una fase molto incerta

    il carico nucleare e’ piuttosto basso rispetto alla media e rispetto allo scorso anno.

    E leggo che cominciano a uscire previsioni sotto i 70bcf, fino a ieri si parlava di 72-74

    trading range?

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  146. corvo66@finanzaonline,

    Ho un po di timore ad entrare ora perche` a mio avviso e` probabile una correzione dei mercati e anche del NatGas che “potrebbero” offrirmi prezzi migliori se si verifica una o tutte e due le condizioni sono sicuro nel lungo periodo di fare un gran bel trade. (sicuro si fa per dire :D )

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  147. si..attorno a 67 bbg

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  148. mtg@finanzaonline,

    non posso darti torto…..

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  149. concordo…o si fa intraday o e’ come mettere sul rosso o sul nero ora.. poi vediamo da che parte va

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  150. stefn67@finanza,

    Ciao Stefn ! allora mi dai coraggio nella decisione di starne fuori per il momento perche`fare intraday con il Gas e` roba da gente con le palle esagonali .

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  151. jt_livingstone,

    Ok sono daccordo con te , pero` questo vale per tutti gli etc , invece noto in tutti i forum critiche solo su Lnga ,era questo che non capivo . Grazie del chiarimento !

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  152. bah.. basta mettere gli ST e i TP e si fa, certo non con gli etc..

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  153. un benvenuto a tutti i nuovi utenti del blog,
    son ben lieto di vedere che si stà animando un bel gruppo!

    approfitto x dire che se tra i nuovi cè un graficista… che posti pure i suoi grafici in modo da poterci confrontare.
    Per il resto spero di veder nn solo domande ma anche spunti, news, nozioni come parte degli utenti già fanno.

    Sul natgas per ora notiamo un trading range….vedremo come sfocerà…se al rialzo andando dritto al target del 2012…o prima con un breve passaggio sui 3….chi vivrà..vedrà!

    Io mi assento per tutta la settimana, fate i bravi :mrgreen:
    buon trading e un saluto a tutti

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  154. jt_livingstone scrive:

    da firstenercast

    swap EIA 65@68

    sembrerebbe che le aspettative per il dato di domani stiano scendendo un pochino

    ma il mercato rimane incastrato in trading range

    3300 – 3650 sembrerebbe essere l’area del momento

    considerando che dec sta a 3780 ci si potrebbe aspettare che anche lui faccia un passo indietro una volta scaduto novembre e cominci a muoversi in quest’area?

    spread favoriscono nov e dec mentre i mesi invernali sono i peggiori della giornata
    che e’ un po’ atipico con mercati in discesa

    vedremo se negli ultimi due giorni di vita di nov questi spread si ridurranno ancora

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  155. jt_livingstone scrive:

    interessante report from credit suisse da ZH

    http://www.zerohedge.com/news/2012-10-24/five-reasons-natgas-prices-have-stabilized

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  156. analisti bloomberg tutti vicino a 67..solo un paio di 55 ..
    anche io penso che dicembre potrebbe effettivamente stornare un po’ per avvicinarsi ai px di novembre..leggendo qua e la gli analisti tecnici del gas o presunti tali sono in momento di confusione totale..

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  157. io me ne sto flattissimo sul dato.. avevo shortato questa mattina in apertura, chiuso ora..anzi per me settimana finita..sono via per lavoro quindi buon weekend anticipato a tutti

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  158. jt_livingstone scrive:

    veloce aggiornamento

    dato in linea con le attese e collassino dei prezzi seguito da un rimbalzo che ci ha gia’ portato sopra il livello predato

    tutti i contratti eccetto nov sono in positivo

    da considerare che domani arriva il freddo anche a chicago e nel we c’e’ possibilita’ di neve nel NE

    preoccupa un po’ Sandy che potrebbe sottrarre un po’ di domanda elettrica nel caso atterrasse sulla terraferma

    da aggiungere che ci avviciniamo all’ultimo giorno del mese e come sempre i fondi tenteranno di fare un settlement migliore possibile

    su NG i fondi sono ancora net short ma la quota long e’ salita sensibilmente negli ultimi mesi

    Mi aspetto pertanto una bella battaglia sia oggi nel finale che domani. Da aggiungere che lunedi scade Novembre e con tutte queste incertezze e’ meglio non toccare il front month

    Sono leggermente bullish fino a domanisera ma nel weekend andro’ molto probabilmente flat

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  159. Cosa pensi dell`uragano che si sta dirigendo verso la costa Est ?
    http://www.nhc.noaa.gov/graphics_at3.shtml?5-daynl#contents

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  160. jt_livingstone scrive:

    mtg@finanzaonline,

    come dicevo sopra Sandy potrebbe causare blackout e quindi far calare il prezzo nel breve, soprattutto se atterra a new york

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  161. jt_livingstone,

    Pero` si comincia a leggere di timori per possibili interruzioni di produzione di energia elettrica per chiusura di centrali nucleari dovute al passaggio di Sandy !

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  162. jt_livingstone scrive:

    mtg@finanzaonline,

    se salta la corrente non usano nemmeno il gas,

    in ogni caso siamo in una fase di bassa domanda possibile che alla fine dei giochi la domanda persa dal blackout e quella guadagnata dal potenziale spegnimento di centrali nucleari facciano pari

    decisamente questa e’ una fase di mercato piuttosto incerta

    novembre e’ stagionalmente un mese debole per il gas poi nel WE metto qualcosa

    ma la domanda elettrica e’ forte pero’ ci son montagne di carbone da bruciare

    difficile prendere una posizione meglio intraday o al max swing trade di un giorno o due

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  163. ciao Jt, ma tu COG le hai ancora???’

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  164. ciao jt
    front month scade..e dicembre aumenta spread..
    effetto sandy nullo..
    come lo commenti? grazie

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  165. jt_livingstone scrive:

    corvo66@finanzaonline,

    vendute a maggio

    stefn67@finanza,

    mi sa che la scadenza ha influito nel movimento dello spread, mi sa che gli ultimi long NOV speravano in un restringimento dello spread e invece sono dovuti scappare a gambe levate

    Sandy secondo me potrebbe avere un effetto netto negativo

    Novembre non e’ il miglior mese per il long e mancano ancora almeno altre 3 iniezioni se non 4

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  166. che succede di nuovo?
    effetto sandy col disastro che ha fatto dovrebbe far calare abbastanza i consumi, mentre scorte vedo per ora range 66 – 80

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  167. by the way.. con la previsione media di 75 le scorte arrivano all’al time high!

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  168. jt_livingstone scrive:

    Oggi fine mese

    Sandy potrebbe aver eliminato un bel po’ di domanda

    Novembre e’ in media un mese negativo per il gas naturale

    Previsioni temp nella norma

    insomma non so quanto possano tirarlo su prima del vero freddo

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  169. jt_livingstone scrive:

    Dopo il dato di ieri leggermente meglio delle attese ma superiore alla media dei 5 anni oggi gassino -2%

    chiusi short ma pronto a riaprirli se dovesse risalire

    fondamentali sono bruttini per novembre se non arriva il vero freddo non vedo come possa rimanere sopra i 3700

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  170. jt_livingstone,

    ho visto dati produzione agosto…..un po scesa..totale -3,4% ..lower 48 però solo -0.2….

    -4% gas… ma un po tutta energia giu… incertezza politica sulle elezioni pesa in questo periodo c’è poco da fare….

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  171. jt_livingstone scrive:

    corvo66@finanzaonline,

    lunedi Bentek ha riportato nuovo record di produzione giornaliera

    considera che tra novembre e dicembre aprono nuovi gasdotti a marcellus credo che la produzione potrebbe salire ancora un po’

    per novembre io sono ribassista ma rialzista per l’inverno

    vedremo

    buon weekend

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  172. jt_livingstone,

    staremo a vedere JT…grazie, anche a te…

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  173. ciao jt.. scorte attorno a 30 per giovedi sembra.. forse il mercato si aspettava qualcosa di piu’ causa sandy?
    io sto continuando intraday ma oggi prima loss dopo un po’..a 560 pensavo ritornasse un po’ giu’

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  174. jt_livingstone scrive:

    ciao io sono flat ma comincio a essere sempre piu’ bullish

    certo se scendesse a 3400 3300 sarei piu’ contento per entrare long

    in intraday oggi fatto long nel finale, due spiccioli

    intanto ho trovato questo articolo

    http://reason.com/archives/2012/11/06/natural-gas-industry-cozies-up-to-washin

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  175. io a entrare long a questi prezzi no..mi perdero’ il rimbalzo del secolo, amen ma come te aspetto che scenda vs 340

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  176. jt_livingstone scrive:

    su FEF alcuni sono convinti che questa sara’ l’ultima iniezione

    sto mercato e’ sempre piu’ bullish per me

    la domanda tira e anche forte

    vediamo se ci fa la grazia di un collassino

    in intraday anche oggi pottei preferire long

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  177. ho dato un occhio alle statistiche degli scorsi anni.. novembre a occhio ha cmq sempre un saldo negativo (tolto forse 2011) quindi tutto sommato ci sta che dalla prossima inizino a calare le scorte ma partiamo da un saldo record..ci vuole un inverno freddo perche’ si torni a livelli decenti..mi sa

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  178. jt_livingstone scrive:

    beh considera che domanda elettrica gira 10-155 in piu’ dell’anno scorso

    e l’offerta alla fine e’ piatta mentre lo scorso anno continuava a salire

    credo che una sparata sopra i 4$ per jan e feb la faranno, con inverno freddo anche sopra i 4.5$

    pero’ entrare qui e’ troppo alto almeno per i miei gusti

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  179. e che mi dice dello switch back a carbone? a questi prezzi non inizia ad avere senso?
    io oggi intraday mi son messo short ma non va piu giu di qui mi sa

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  180. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    considera che lo switch non e’ proprio immediato e comunque questa estate bruciavano tutto perche’ la domanda e;ettrica ha fatto il max

    inoltre il nucleare e’ piuttosto indietro rispetto alla media stagionale

    insomma le condizioni sembrano diverse dall’anno scorso per quanto riguarda la domanda di gas

    ripeto io sono in attesa di un bottom interessante per questo mese e longare i mesi invernali

    mentre in intraday long o short piu’ o meno si euqivalgono in queste ultime settimane

    oggi non l’ho toccato

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  181. time will tell
    speriamo che jackis venga a farci una visita a breve anche se so che e’ incasinato
    a presto!

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  182. jt_livingstone scrive:

    aggiornamento opzioni

    OI sulla 4000C sono altini e ci sono anche un sacco di OI sopra

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  183. jt_livingstone scrive:

    ed ecco la skew con settlement di ieri

    sembra che lo smile cominci a farsi piu’ pronunciato rispetto agli ultimi mesi

    indicazione che upside e downside risk cominciano a essere prezzati piu’ o meno ugualmente

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  184. interessante grazie
    peccato che dall’ufficio non riesca a collegarmi qui.. oggi gli analisti top di bb davano tutti tra 21 e 22..
    io mi son messo long dopo.. credo che comprare prima del dato sia senza senso..ma vedo che questi 2 ci azzeccano spesso

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  185. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    magari postali qua i due piu’ bravi

    :D :D :D

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  186. Lorenzo, se hai un accesso a bbg.. basta che vada sulla previsione del dato e hanno a fianco il rating
    se no domani mi faccio un copy e lo porto a casa..
    dall’ufficio non mi e’ permesso collegarmi ai blog

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  187. quello di jpm sicuramente a memoria.

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  188. jt_livingstone scrive:

    stefn67@finanza,

    non c’e’ problema non ti preoccupare

    provero’ a dare un’occhiata al dato previsionale su bbg (se riesco)

    ma in ogni caso non posso copiarlo, da quel terminale posso solo leggere

    ma non mi cambia la vita e’ un’altra informazione che si aggiunge alle migliaia che ho in testa

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  189. si alla fine affidare il trading a questo non e’ molto sano..
    c’e da dire che in intraday e’ abbastanza divertente in questi giorni..fino a che sta in sto range due soldini il gas li regala..poi bisogna capire la direzione .. che credo anche io sia up, sopratutto mi fa pensare che tutti quelli che compravano i vari etc long da quello schifezza nostro a ung ora sono short.:)

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  190. Ragazzi mi sembra chiaro che adesso tutto e` affidato al tipo di inverno che fara, io mi sono fatto questa convinzione:

    inverno mite andiamo sotto i 3$
    inverno con temprerature nella media 4$
    inverno molto freddo 5$

    detto questo per adesso andare long e` ancora troppo rischioso ! mi piacerebbe sapere quali sono i vostri target di prezzo considerando le tre tipologie invernali. Saluti a tutti e grazie delle preziose informazioni che fornite,

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  191. jt_livingstone scrive:

    mtg@finanzaonline,

    Penso che ti riferisci allo spot, poiche’ i future come sai hanno gia’ fatto picchi ben oltre i 4$ (jan e feb)

    Bentek a inizio settembre fa ha fatto un webinar dove faceva vedere 3 scenari proprio come i tuoi.
    inverno caldo intorno ai 3$
    inverno nella media sotto i 4$
    inverno freddo sotto i 5$

    io credo che abbiano sottostimato lo scenario base, secondo me anche con inverno nella media ci sono le possibilita’ per andare sopra i 4$

    considera che si aspettavano un minimo a fine ottobre con prezzi stabilmente sotto i 3$, mentre come abbiamo visto i prezzi spot sono stati stabilmente SOPRA i 3$ e soprattutto lo spot ha ia’ toccato il loro livello max che loro prevedevano per gennaio

    riguardo allo spot vorrei far notare che ieri e oggi abbiamo chiuso sopra il prezzo dello stesso giorno dell’anno scorso. Non era mai successo nel 2012.

    TI metto lo scenario base di BENTEK fatto a inizio settembre

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  192. jt_livingstone,

    Mi riferivo alla scadenza front month, scusa non ho specificato.

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  193. goldman che alza prezzo a 4.25 per 2013? ci fidiamo? :-)

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  194. jt_livingstone scrive:

    di GS non mi fido a prescindere

    comunque 4.25 come prezzo medio per il 2013 ci potrebbe anche stare

    se NG passa novembre su sti livelli potremmo avere belle sorprese in caso di inverno almeno nella norma

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  195. bella sparata eh? pensa che io ho chiuso long a 620…
    che tempismo…vendi e pentiti!

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  196. jt_livingstone scrive:

    siamo di nuovo a 3750

    con la consapevolezza che le iniezioni sono probabilmente finite per quest’anno ci prepariamo ad un inverno normale

    produzione e’ flat domanda elettrica e’ piu’ elevata dello scorso anno

    risultato per la prima volta nel 2012 il future e’ piu’ in alto di dove era lo scorso anno

    se le premesse sono queste l’inverno potrebbe essere interessante

    per ora 6-10 continua dare temps sopra media ma bastardi ha lanciato per primo l’idea che dicembre potrebbe essere freddino

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  197. previsioni a -10… ma c’e un + 30 ed anche un -30
    staremo a vedere

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  198. hola a todos
    nessuno si è accorto di….vedi ultimo paragrafo…..

    http://livingstone.borse.it/2012/04/29/natural-gas-rimbalzo-o-qualcosa-di-piu/

    Henry 14-nov-2012 3,6616

    a presto
    jackis

    P.S.
    LORI hai perso la scommessa… ;-)

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  199. jt_livingstone scrive:

    jackis,

    quindi al momento ti devo caffe e birra

    vediamo di giocarci pure la pizza su qualcos’altro cosi’ si fa cena completa

    ma la cosa che brucia di piu’ e che siamo 2 a 0 per te
    inoltre dove riscuoterai la scommessa da te o da me?

    ——————————————————————————-

    siamo al commento 200 prometto che nel finesettimana apro con un nuovo articolo a meno che non lo faccia Jack

    ———————————————————————————–

    numero scorte -18 leggermente sopra le aspettative dell’ultimo minuto

    da stefn sopra, bbg dava -10 come media ma in giro io leggevo molte previsioni oltre i -20

    secondo me e’ leggermente bearish nel breve ma questo mercato rimane piuttosto forte se confrontato con lo scorso anno

    intanto bastardi chiama per un 25 novembre freddino e per un dicembre sotto media

    credo che da ora in poi ogni occasione sia buona per il long di posizione
    jan e feb sopra i 4$ e’ il mio target minimo

    4.25 target in caso di inverno normale (scenario piu’ probabile)

    5$ target in caso di inverno freddo

    tenuta dei 3$ in caso di inverno caldo (per me scenario poco probabile)

    quelli sono i miei riferimenti

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  200. bbg ha corretto a -22… avevamo invertito un segno di un 30..fenomeni
    cmq concordo, mercato forte..ma ci sta che storni un po’

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  201. jt_livingstone scrive:

    The Weekly Natural Gas Storage Report will be released at 12:00 PM (Eastern Time) Wednesday, November 21, 2012 due to the closure of the Federal government on Thursday, November 22.

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  202. jt_livingstone scrive:

    thanks to weatherbell joe bastardi

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